Soggetto di venture capital, già fondo alternativo o mini-fondo ai sensi dell’art. 15 ZISIF

Chi ha bisogno della registrazione?

Ogni persona giuridica che intende svolgere un’attività di gestione patrimoniale comparabile alla gestione di fondi, ossia l’attività consistente nella raccolta di mezzi finanziari da una cerchia limitata di investitori allo scopo di investirli congiuntamente sulla base di una determinata strategia di investimento.

Il fondo alternativo è destinato a un numero limitato di investitori al dettaglio e a un numero illimitato di investitori qualificati – l’investitore qualificato deve investire almeno 125.000 EUR e il gestore, sulla base del questionario di investimento compilato, valuta che l’investimento corrisponda alla sua situazione finanziaria, ai suoi obiettivi di investimento nonché alle sue conoscenze ed esperienze professionali in materia di investimenti.

Il fondo alternativo può investire in qualsiasi attività, tra cui azioni, obbligazioni, fondi, ETF, derivati, materie prime e cripto-attività.

Sono fondi alternativi iscritti nell’elenco della ČNB, ad esempio, AVANT GROUP SICAV, Pro arte o STARTEEPO.

Perché scegliere il nostro studio legale?

• Abbiamo già ottenuto decine di licenze o registrazioni della ČNB nel settore dei servizi finanziari.
• Ci occupiamo quotidianamente delle procedure di licenza della ČNB.
• Siamo in stretto contatto con i funzionari della ČNB e conosciamo nel dettaglio il procedimento di licenza, comprese le regole e le prassi non scritte.
• Accompagniamo i clienti in modo efficiente lungo l’intero procedimento di licenza presso la ČNB.
• Successivamente forniamo servizi integrati in materia di compliance, AML, risk management (in particolare rischi operativi), revisione interna, reporting alla ČNB e tenuta della contabilità.

Come si svolge la collaborazione nel procedimento di registrazione?

• Le assegneremo un project manager che La guiderà nell’intero procedimento di registrazione presso la ČNB.
• Predisporremo per intero la domanda di registrazione e tutti gli allegati.
• Elaboreremo in particolare il regolamento del fondo con l’intera strategia di investimento, la documentazione contrattuale con i clienti, il contratto con gli investitori, la documentazione GDPR e le misure antiriciclaggio (AML/CFT).

Quanto tempo richiede l’ottenimento della registrazione?

• La predisposizione della domanda di registrazione completa richiede da 1 a 2 settimane.
• Il procedimento di registrazione presso la ČNB dura di norma 1 settimana.

Che cosa ci servirà da Lei?

• Informazioni sulla strategia di investimento.

Qual è il costo per l’ottenimento della registrazione?

Il costo dipende dalla complessità e dall’ambito previsto della licenza. Dopo una consulenza iniziale Le predisporremo un’offerta scritta su misura.

Referenze

Contatti chiave

Zuzana Stuchlíková

Maxim Obuchov