Entidad de capital riesgo, antes fondo alternativo o minifondo conforme al art. 15 de la Ley de sociedades y fondos de inversión (ZISIF)

Registro del ČNB

¿Quién necesita el registro?

Toda persona jurídica que desee ejercer una actividad de administración de patrimonio comparable a la gestión, es decir, una actividad consistente en captar fondos de un círculo limitado de inversores para su inversión conjunta con arreglo a una estrategia de inversión determinada.

El fondo alternativo está destinado a un número limitado de inversores minoristas y a un número ilimitado de inversores cualificados; el inversor cualificado debe invertir al menos 125 000 EUR y el administrador, sobre la base de un cuestionario de inversión cumplimentado, evalúa que la inversión se corresponde con su situación financiera, sus objetivos de inversión y sus conocimientos y experiencia en materia de inversión.

El fondo alternativo puede invertir en cualquier tipo de activos, incluidos acciones, bonos, fondos, ETF, derivados, materias primas y criptoactivos.

Entre los fondos alternativos inscritos en el listado del ČNB se encuentran, por ejemplo, AVANT GROUP SICAV, Pro arte o STARTEEPO.

¿Por qué elegir nuestro despacho de abogados?

Hemos tramitado ya decenas de licencias o registros del ČNB en el ámbito de los servicios financieros.
Nos ocupamos a diario de la tramitación de licencias del ČNB.
Mantenemos un contacto estrecho con los empleados del ČNB y conocemos al detalle el procedimiento de concesión de licencias, incluidas sus reglas y costumbres no escritas.
Guiamos a nuestros clientes de forma eficiente a lo largo de todo el procedimiento de concesión de licencia ante el ČNB.
A continuación, les ofrecemos servicios integrales en materia de compliance, AML, gestión de riesgos (en particular, riesgos operativos), auditoría interna, reporting al ČNB y contabilidad.

¿Cómo se desarrolla la colaboración en el procedimiento de registro?

Le asignaremos un director de proyecto que le guiará durante todo el proceso de registro ante el ČNB.
Elaboraremos íntegramente la solicitud de registro y todos sus anexos.
Prepararemos, en particular, el estatuto del fondo con la estrategia de inversión completa, la documentación contractual con los clientes, el contrato con el inversor, la documentación en materia de RGPD y las medidas contra el blanqueo de capitales (AML/CFT).